Kassaflödesanalys

(mnkr)

Not

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Budget 2023

Löpande verksamhet

Inbetalningar från kunder

4,16

197,8

176,2

124,2

119,9

130,0

Inbetaln av skatter, gen bid, moms mm

7,15

789,6

859,8

789,6

859,8

835,5

Inbetalningar av bidrag

4,16

84,2

86,4

84,2

86,4

102,0

Övriga inbetalningar

4

0,0

0,1

0,0

0,1

-

Utbetalningar till leverantörer

5

-331,2

-358,1

-276,4

-339,1

-335,5

Utbetalningar till anställda

5

-620,2

-684,6

-610,1

-670,3

-680,4

Utbetalningar av bidrag

5

-23,9

-27,2

-23,9

-27,2

-31,0

Övriga utbetalningar

5

-

-

-

-0,2

-

Ränteinbetalningar

8

1,5

1,9

2,9

3,3

2,0

Ränteutbetalningar

9

-8,1

-17,4

-3,1

-8,4

-4,4

Förändring avsättning

19

-3,8

2,1

-3,3

2,2

-17,0

Summa Löpande verksamhet

86,0

39,3

84,2

26,4

1,2

Investeringsverksamhet

Invest i materiella anläggn.tillg.

11,12

-126,8

-120,5

-97,1

-106,4

-54,5

Försäljn av materiella anläggn.tillg.

11,12

0,6

6,1

0,5

2,4

-

Invest i immat. anläggn.tillg.

10

-

-

-

-

-

Försäljn av immat. anläggn.tillg.

10

-

-

-

-

-

Invest i finansiella anläggn.tillg.

13

-1,0

-1,2

-1,0

-1,2

-

Bidrag till statlig infrastruktur

-0,4

-

-0,4

-

-

Summa Investeringsverksamhet

-127,7

-115,6

-98,1

-105,2

-54,5

Finansieringsverksamhet

Upptagande av lån

19

85,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Amortering av lån

19

-10,0

-

-

-

-

Summa Finansieringsverksamhet

75,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Förändring av likvida medel

33,3

-26,4

36,0

-28,8

-3,3

Likvida medel vid årets början

16

43,4

76,8

40,8

76,8

62,0

Likvida medel vid årets slut

16

76,8

50,4

76,8

48,1

58,8

Förändring av likvida medel

33,4

-26,4

36,0

-28,8

-3,2