Kassaflödesanalys

(mnkr)

Bokslut 2024

Bokslut 2025

Bokslut 2024

Bokslut 2025

Budget 2025

Löpande verksamhet

Inbetalningar från kunder

196,4

220,0

134,5

130,4

140,0

Inbetaln av skatter, gen bid, moms mm

910,4

928,7

910,4

928,5

932,0

Inbetalningar av bidrag

82,8

84,9

82,8

84,9

80,0

Övriga inbetalningar

-0,2

3,5

-0,2

0,4

-

Utbetalningar till leverantörer

-356,6

-370,0

-321,4

-329,2

-337,8

Utbetalningar till anställda

-718,9

-724,1

-708,4

-698,4

-739,4

Utbetalningar av bidrag

-28,7

-34,0

-27,2

-34,0

-25,0

Övriga utbetalningar

-

-0,2

-

0,0

-

Ränteinbetalningar

2,4

3,9

2,9

3,6

2,0

Ränteutbetalningar

-20,5

-20,1

-11,0

-12,8

-15,0

Förändring avsättning

-6,9

-12,5

-12,0

-10,6

-11,0

Summa Löpande verksamhet

60,2

80,1

50,3

63,0

25,8

Investeringsverksamhet

Invest i materiella anläggn.tillg.

-145,8

-103,5

-130,4

-89,7

-143,2

Försäljn av materiella anläggn.tillg.

8,4

-

-

-

-

Invest i immat. anläggn.tillg.

-1,0

-

-0,9

-

-

Försäljn av immat. anläggn.tillg.

-

-

-

-

-

Invest i finansiella anläggn.tillg.

-0,7

-0,6

-0,7

-0,6

-

Bidrag till statlig infrastruktur

-

-

-

-

-

Summa Investeringsverksamhet

-139,2

-104,1

-132,0

-90,4

-143,2

Finansieringsverksamhet

Upptagande av lån

90,0

50,0

90,0

50,0

130,0

Amortering av lån

-

-2,8

-

-

-

Summa Finansieringsverksamhet

90,0

47,2

90,0

50,0

130,0

Förändring av likvida medel

11,0

23,1

8,3

22,6

12,6

Likvida medel vid årets början

50,4

64,3

48,1

56,4

24,1

Likvida medel vid årets slut

60,5

87,4

56,4

79,0

36,6

Förändring av likvida medel

10,1

23,1

8,3

22,6

12,6